Нарративное руководство по торговле: от определения трендов до прибыльных стратегий

Оригинальное название: Повествовательное руководство по торговле

Оригинальный автор: DeFi Investor

Оригинальный перевод: Исмей

Примечание редактора: Крипто-исследователь The DeFi Investor в этой статье знакомит со стратегиями и приемами нарративной торговли, от открытия новых тенденций до стратегий получения прибыли, и постепенно исследует, как эффективно торговать на рынке криптовалют. Он подчеркивает важную роль психологии в колебаниях рынка, а также время и терпение, необходимые для заключения успешных сделок. Он также рекомендует новичкам начинать торговлю с небольших сумм денег и обобщать полученные уроки, постоянно отслеживая эффективность инвестиций.

Я занимаюсь нарративной торговлей уже почти 3 года. Нет сомнений, что нарративная торговля может быть очень прибыльной, если вы можете делать ставки на возникающие тенденции раньше большинства людей. Но в то же время она может стать катастрофой, если вы слишком поздно вскочите на подножку. Я потерял кучу денег из-за этого, когда только начал торговать. Есть причина, по которой 90% трейдеров теряют деньги. Чтобы быть прибыльным, нужно много времени, преданности делу и терпения. В этом эпизоде я хочу поделиться своей стратегией криптовалютной нарративной торговли и некоторыми советами по максимизации прибыли.

Справочник по стратегии нарративной торговли

На первый взгляд общая стратегия повествовательной торговли довольно проста:

Ищите крупные будущие криптокатализаторы

Определите криптовалюты, которые актуальны, и извлеките из этого выгоду

Инвестируйте в них

Продавайте, когда все начинают о них говорить

Примером катализатора, оказавшего огромное положительное влияние на цену токенов ИИ, стала конференция NVIDIA по ИИ, состоявшаяся в марте этого года.

Токены ИИ показали себя очень хорошо перед мероприятием, поскольку предполагалось, что некоторые важные новости ИИ будут объявлены во время конференции. Кроме того, в мероприятии также приняли участие команды из нескольких криптовалютных проектов, таких как Near Protocol.

Если бы вы купили NEAR или другой популярный токен ИИ за несколько недель до конференции, вы бы заработали кучу денег.

Такие платформы, как Coinmarketcal (Crypto Calendar), могут помочь вам найти предстоящие катализаторы, которые могут положительно повлиять на цену определенных токенов.

Помимо предстоящих катализаторов, существенные неожиданные новости также могут привести к формированию нового повествования.

Например, в начале этого года Blackstone объявила о запуске своего токенизированного фонда на Ethereum. Эта новость вызвала большой ажиотаж в пространстве RWA, и многие токены RWA выросли в цене вдвое или даже вчетверо в последующие дни.

Торговля нарративами кажется легкой в ретроспективе. Но проблема в том, что трудно сказать, являетесь ли вы ранним участником тренда.

А в мире криптовалют время решает все.

Далее в этом выпуске я опишу несколько способов, которые помогут вам повысить свои шансы на раннее участие в зарождающейся тенденции.

Три волны ажиотажа

Большинство крупных повествований проходят три этапа:

Сначала некоторые умные деньги начинают покупать токены, связанные с потенциально предстоящим повествованием. Затем несколько аккаунтов X с меньшим количеством подписчиков начинают делиться оптимистичными аргументами в пользу этого повествования на X. В конце концов, все начинают говорить об этом повествовании на X, и цена токена, связанного с ним, взлетает. Это отличное время, чтобы начать получать прибыль.

Итак, как вы можете использовать эту информацию в своих интересах? Ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы уловить новые тенденции, прежде чем все начнут обсуждать оптимистичную ситуацию на платформах социальных сетей.

Вот несколько способов повысить ваши шансы на раннее участие в будущих историях:

Использование данных в цепочке для получения преимущества

Платформы он-чейн-аналитики, такие как DeFillama (совершенно бесплатная), помогут вам легко выявлять новые тенденции в DeFi.

Например, вот как можно использовать DeFillama в своих интересах:

Перейти к DeFillama

Нажмите DeFi → Обзор

Нажмите «Изменить 1m», чтобы отсортировать протоколы по недавнему росту TVL.

После этого нажмите на диапазон TVL, выберите минимум $5M–$10M, а затем выберите Применить фильтры.

Затем DeFillama покажет самые быстрорастущие проекты DeFi за последние 30 дней.

Если вы видите, что несколько ведущих протоколов в криптопространстве (например, RWA) растут очень быстрыми темпами, это может быть признаком того, что в этом пространстве формируется некая тенденция и пришло время обратить на нее внимание.

Создайте свою сеть

«Ваша ценность — в ваших связях» — это больше, чем просто мем.

Недооцененный совет — попытаться связаться с другими трейдерами на платформах социальных сетей и выстроить с ними прочные отношения.

Вы можете использовать функцию расширенного поиска X, чтобы найти людей, которые обсуждали историю или символ до того, как он появился.

Как только вы найдете людей, которые, по-видимому, знают, что делают, попробуйте отправить им сообщение, чтобы попытаться наладить связь.

Если вы это сделаете и, возможно, предоставите им какую-то ценность, они могут ответить вам взаимностью и начать делиться с вами своими торговыми идеями.

Не пытайтесь сделать это в одиночку. Это как торговля в жестком режиме.

Мониторинг кошельков Smart Money

Самый простой способ отслеживать наиболее прибыльных ончейн-трейдеров и кошельки инвесторов — использовать такой инструмент, как Nansen.

Однако Nansen не бесплатен и требует платной подписки. Но даже без Nansen вы можете использовать бесплатные инструменты, такие как Arkham, для отслеживания кошельков смарт-денег. Arkham имеет расширенную систему фильтрации для скрининга ончейн-транзакций.

Стратегия получения прибыли

Большинство историй сводятся к нескольким причинам:

1. Крупные неожиданные новости (рассказ о реальных активах был инициирован объявлением Blackstone о создании токенизированного фонда)

2. Предстоящие катализаторы (Рассказ о криптовалютном ИИ в начале 2024 года обусловлен высокими ожиданиями от предстоящей конференции Nvidia по ИИ)

3. Ажиотаж на вторичном рынке (GameFi — один из сюжетов, который любят розничные инвесторы)

В зависимости от типа повествования, которым вы торгуете, ваша стратегия выхода должна быть разной.

Часто бывает трудно оценить, когда закончатся истории, вызванные крупными неожиданными новостями. Но большинство из этих историй длятся всего несколько недель. При торговле этими историями я считаю, что лучшим подходом будет постепенно фиксировать прибыль по мере ее роста, а не закрывать всю позицию сразу.

Далее, что касается повествования о предстоящем катализаторе, я думаю, его легче обсудить.

В большинстве случаев цены на токены, связанные с этими сюжетами, достигали локальных максимумов за несколько дней до даты катализатора.

Как я уже упоминал, конференция Nvidia по ИИ внесла значительный вклад в появление нового нарратива вокруг токенов ИИ в первом квартале 2024 года. Многие токены ИИ достигли своих самых высоких ценовых уровней в 2024 году в день конференции или за несколько дней до нее. После этого они начали падать. Таким образом, конференция в конечном итоге стала мероприятием по «продаже хороших новостей».

На самом деле, 90% катализаторов оказываются хорошими событиями для продажи. Учитывая это, я рекомендую брать большую прибыль за несколько дней до катализатора и, возможно, даже закрывать всю позицию.

Что касается историй, возникающих в результате спекуляций на вторичном рынке, то в большинстве случаев они сохранятся до конца бычьего рынка.

Конечно, все они проходят через циклы взлетов и падений, но, например, ИИ может поддерживать высокую эффективность на протяжении всего бычьего рынка, поскольку он прост для понимания и популярен среди розничных инвесторов.

Подведем итог

Психология играет большую роль в том, когда и почему движутся криптовалютные рынки, а для понимания теории игр и психологии рынка требуется некоторое время.

Если вы хотите начать зарабатывать на нарративной торговле, я также рекомендую вам начать торговать нарративами, имея небольшую сумму денег.

Отслеживайте эффективность вашего портфеля с течением времени, чтобы увидеть, где вы допустили ошибки и как вы можете стать более прибыльными. Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает.

Рассматривайте возможность увеличения размера ставки только после того, как вы начнете стабильно зарабатывать деньги в течение длительного периода времени.

Торговля может помочь вам разбогатеть, но этому не научишься за одну ночь.

Исходная ссылка

Эта статья взята из интернета: Narrative Trading Guide: From Trend Spotting to Profitable Strategies

Связанный: Цена Polygon (MATIC) растет: инвесторы способствуют быстрому возвращению

Вкратце, цена MATIC возвращается после отскока от поддержки на уровне $0,65 и достигает отметки $0,81. Инвесторы откладывают фиксацию прибыли и вместо этого сосредотачиваются на том, чтобы сделать свои поставки прибыльными. Ставка финансирования также восстанавливается, что позволяет предположить, что трейдеры делают бычьи ставки против MATIC. Polygon (MATIC) — один из немногих альткойнов, переживающих быстрое восстановление при поддержке инвесторов. Вскоре альткоин может оказаться на пути к возмещению прибыли, потерянной во время коррекции в начале апреля. Инвесторы Polygon настроены оптимистично. Цена MATIC растет на дневном графике, и инвесторы Polygon отмечают потенциал этого восстановления. Они действуют соответствующим образом: сеть отмечает минимальные продажи за последние несколько дней. На момент написания это мнение также распространяется. При категоризации активных…