¿Está cambiando la tendencia de Memecoin? Observe el cambio en el sentimiento del mercado hacia las Memecoins en cadena y en exchange

Autor: Kevin, el investigador de BlockBooster

Murad describió el superciclo de Memecoin y argumentó de una manera con la que los VC están familiarizados, incluidas las perspectivas de las altcoins, el cambio de rumbo cripto La industria y el cambio en las tendencias futuras:

• Definiendo el superciclo de Memecoin, rechazando altcoins con $500 en ingresos diarios pero una valoración de $7 mil millones;

• Describir la época dorada de Memecoin se hace a costa de finalizar las altcoins que han caído al fondo pero que alguna vez estuvieron llenas de mitos de mercado alcista. Todas las altcoins son esencialmente Memecoins, solo que versiones más complicadas.

La opinión de Murad puede parecer radical y no tenemos intención de juzgarla, pero su mención de que las tendencias comerciales de Memecoin están cambiando merece una discusión más profunda. Este artículo utilizará el análisis de datos y tomará $MOODENG como ejemplo para explorar la historia del desarrollo de Memecoins que necesitan construir comunidades y realizar inversiones a largo plazo en las primeras etapas. Al mismo tiempo, analizará las características comunes de las cinco principales Memecoins recomendadas por Murad y observará objetivamente las nuevas tendencias de Memecoins.

Reseña de $MOODENG

Moo Deng, un hipopótamo pigmeo, nació el 10 de julio de 2024 en el zoológico abierto Khao Kheow en Tailandia y rápidamente se convirtió en una celebridad después de que el zoológico compartiera fotos de su nacimiento en su página oficial de Facebook. Debido a la creciente popularidad de Moo Deng en línea, el número promedio de visitantes diarios del zoológico se duplicó a principios de septiembre de 2024.

Actualmente hay tres Memecoins relacionadas con Moo Deng: $MOODENG en Solana y Ethereum, y $HIPPO en Sui. Los tres tokens se lanzaron el 10 de septiembre, el 15 de septiembre y el 27 de septiembre, respectivamente.

Primero, echemos un vistazo a los datos comunes en cadena de Solana $MOODENG:

El crecimiento natural del número de titulares es rápido y los bots están esperando oportunidades para intervenir.

Aumento del número total de direcciones SOL $MOODENG

Al observar el gráfico del crecimiento total de direcciones de billetera, hay tres períodos notables de actividad inusual:

• En primer lugar, el número de direcciones aumentó drásticamente entre el 16 y el 18 de septiembre, pasando de 1.970 a 22.645;

• Después de tres días de crecimiento natural, hubo una caída inusual entre el 21 y el 22 de septiembre, cuando el número de direcciones disminuyó de 25,790 a 9,204;

• El segundo aumento inusual ocurrió entre el 29 y el 30 de septiembre, cuando el número de direcciones pasó de 28.344 a 49.502.

Además, del total actual de 52.413 direcciones, 25.464 nunca han vendido sus tenencias desde su compra inicial, y un enorme 48% de todas las direcciones son titulares de diamantes.

SOL $MOODENG Número de dirección del lote de diamantes

Cuando hacemos una simple revisión de los niveles de tenencia de direcciones en cadena, podemos encontrar que las tenencias de $MOODENG de las direcciones anormales mencionadas anteriormente son todas menores a 100. Cuando el crecimiento natural no fue tan activo como se esperaba, el equipo liberó de manera rápida, masiva y lineal casi 20 000 direcciones en tres días, lo que permitió que los indicadores en cadena de $MOODENG activaran los indicadores de alarma del robot de barrido de cadena, al tiempo que mantenían un canal ascendente estable en el precio, atrayendo la atención del mercado.

Al mismo tiempo, observamos los siguientes tres gráficos, que muestran el número total de direcciones de billetera que tienen $MOODENG, el número de direcciones que tienen 0.0005% de $MOODENG (4,950 direcciones, aproximadamente $693), el número de direcciones que tienen 0.005% (49,500 direcciones, aproximadamente $6,930), y el número de direcciones que tienen 0.05% (495,000 direcciones, aproximadamente $69,300). Después de filtrar las direcciones de bot y aumentar el umbral mínimo de tenencia a 4,950 $MOODENG, podemos ver una tendencia más clara: el número de titulares de posiciones pequeñas y medianas continúa creciendo de manera constante, mientras que el número de grandes titulares deja de crecer después del día 21.

Centrándonos en las posiciones pequeñas, podemos ver que a partir del 16 de septiembre, el número de direcciones se disparó debido a un aumento de nuevas direcciones. A medida que el efecto FOMO se intensificó, el crecimiento natural de las posiciones pequeñas se aceleró aún más, alcanzando su punto máximo el día 20. Cuando el equipo observó este crecimiento natural constante, eliminaron las direcciones de bot que se lanzaron entre el 16 y el 18. Cuando el precio de $MOODENG alcanzó su punto máximo el día 28, el número de direcciones comenzó a disminuir, en sincronía con la tendencia del precio.

El crecimiento de las posiciones de tamaño mediano se desaceleró después del día 18, y el volumen de ventas después del día 28 fue mayor que el de las posiciones pequeñas.

Del 28 de septiembre al 6 de octubre, las posiciones pequeñas disminuyeron en 12,2%, las posiciones medianas disminuyeron en 16,5% y las posiciones grandes disminuyeron en 25,8%.

SOL $MOODENG aumento de velocidad de dirección de escalera

Los momentos pico de los tres tipos de posiciones también son diferentes: las posiciones grandes alcanzaron su punto más alto el 21 de septiembre, las posiciones medianas alcanzaron su punto más alto el 27 de septiembre y las posiciones pequeñas alcanzaron su número máximo el 28 de septiembre.

Alta concentración de chips

Si analizamos más a fondo los datos en cadena de $MOODENG, podemos ver que, tras ignorar la interferencia de las 10 direcciones principales, las 5% principales de las direcciones restantes poseen casi el 90% de la circulación. En concreto, las 5% principales de direcciones poseían 46% el día 10, subieron a 71% el día 11 y se mantuvieron por encima de 90% entre el 21 y el 24. Actualmente, ronda los 85%. Por tanto, la tenencia de tokens $MOODENG está muy concentrada.

Operación de equipo maduro

SOL $MOODENG Grandes compras desde una única dirección

El equipo ha estado comprando desde que se emitió el token hasta el día 28. Como se muestra en la figura, el equipo acumuló una gran cantidad de fichas en los primeros dos días, especialmente el 10 y el 11, y también logró resultados notables en el mantenimiento de la tendencia de la línea K. Combinando las figuras anteriores y siguientes, podemos ver intuitivamente que el equipo realizó dos fuertes subidas de precios el 21 y el 24, con tres días como caja, y rompió rítmicamente el rango de consolidación.

Gráfico de precios de SOL $MOODENG

Comparación con Ethereum $MOODENG

Usando los indicadores mencionados anteriormente para observar los datos en cadena de Ethereum $MOODENG, podemos encontrar que para los inversores minoristas, antes de que Vitalik vendiera el $MOODENG en su billetera, la gente ya había perdido interés en él, la dirección en cadena apenas había aumentado y el equipo no mantuvo activamente la comunidad y el patrón de tendencia, lo cual es una situación muy común en los imitadores. En los 10 días anteriores a eso, el número total de direcciones no aumentó en absoluto y el equipo ya se había dado por vencido.

Curiosamente, las direcciones de los holdings de tamaño mediano han optado por vender tokens a medida que el precio siguió cayendo durante este período. Del 25 al 5, los holdings de tamaño mediano han estado vendiendo para reducir las pérdidas. En contraste, la estrategia de comprar y mantener de los inversores minoristas.

El 5 de octubre, con el tuit de Vitalik, se encendió el sentimiento FOMO en la cadena ETH, lo que provocó un aumento repentino de las tenencias pequeñas. Las tenencias medianas también aumentaron, pero después de alcanzar un pico el día 7, muchas direcciones comenzaron a vender, al igual que las tenencias grandes. En el gráfico anterior, podemos ver que las direcciones grandes comenzaron a vender el día 5, mientras que las direcciones medianas y grandes solo comenzaron a vender el día 7. Es evidente que el equipo está ansioso por realizar envíos.

En términos de concentración de chips, la concentración de tokens $MOODENG en la cadena ETH no es tan alta como la de la cadena SOL, pero ha ido aumentando constantemente desde el día 5, alcanzando un pico de 58,6% el día 8.

Controlando el Simbólico Estructura de tenencia y patrón de tendencia: una nueva idea para Memecoin MercadoEn

$MOODENG en SOL no realizó mucha promoción de KOL. En cambio, el equipo se centró en promover su propia cuenta X. Su estrategia principal se refleja en el control de la tendencia de los tokens. Al construir la comunidad, se acumuló una gran cantidad de tokens en la etapa inicial, los chips estaban altamente concentrados y se logró un gran avance después de múltiples fases de consolidación. En términos de control de la tendencia de precios y estrategia comercial, el equipo de ETH palidece en comparación. El equipo de SOL centralizó y controló con éxito 90% de los tokens, mientras que el equipo de ETH solo controló 48%. Sin embargo, controlar chips es algo común para cualquier Memecoin. Esto no quiere decir que controlar chips no sea importante, pero lo que se debe hacer después de controlar chips es el lugar para distinguir lo superior de lo inferior. En términos de expansión de la influencia, la Memecoin actual ya no depende de la promoción de KOL. Para el equipo, la clave es cómo activar estos robots e indicadores de plataforma manualmente. Si se operan correctamente, estos robots y plataformas pueden convertirse en herramientas de marketing gratuitas.

Un vistazo a las cinco principales Memecoins de Murad por capitalización de mercado

Murad mencionó que al elegir Memecoin, los criterios de referencia son los siguientes: valor de mercado medio entre $5 millones y $200 millones; ubicado en Solana y Ethereum; al menos seis meses de historia. Estos criterios también se pueden entender utilizando los indicadores mencionados anteriormente. En mi opinión, se pueden convertir en dos direcciones: la voluntad de los equipos de mantener el precio; el grado de Fomo que inspira a los usuarios.

El primero se refiere a la capacidad del equipo/ballena/comunidad de mantener el precio cuando el precio cae, formar un largo período de consolidación estable y empujar fuertemente el precio cuando se necesita un avance. Para Memecoin, es difícil impulsar continuamente el precio hacia arriba solo por el sentimiento del usuario, porque nadie puede controlar el comportamiento de compra y venta de los inversores minoristas. Por lo tanto, para el equipo, atraer grandes tenedores o comerciantes minoristas depende en última instancia de su propio comportamiento de precio en el token, especialmente durante las caídas y los avances. Por lo tanto, la concentración de fichas del equipo/ballena implica de alguna manera la voluntad y determinación del equipo de tomar medidas en los nodos de precios clave. Por supuesto, este proceso también es inseparable del apoyo de la comunidad. Por ejemplo, la tendencia del precio de $SPX no está fuertemente correlacionada con las acciones del equipo, lo que se debe a la influencia de Murad. Esto último se puede analizar a partir del aumento en el número de tenencias del usuario, y la observación de los cambios en las tenencias principales puede guía Nosotros cuando vender.

En términos de la tasa de dominio de los 5% principales, los cinco tokens principales recomendados por Murad son todos fuertes creadores de mercado, con el equipo y los grandes inversores controlando la mayoría de los chips. Entre ellos, la tasa de concentración de $POPCAT y $GIGA supera los 85%. Los tres restantes también están por encima de los 60%. La estructura de chips altamente concentrada garantiza que cuando el patrón de precios cambia o se rompe, el precio puede seguir los deseos del equipo hasta cierto punto y no es fácil que colapse. Para los tokens con una pequeña cantidad de tenencias del equipo, es posible que vea un aumento brusco en el precio, pero comenzará a colapsar en 1-3 días, lo que es una prueba mayor de la comprensión del momento de la venta.

Entre estos 5 tokens, los que mejor reflejan estas dos direcciones son $POPCAT, $MOG y $SPX.

La última intervención del equipo $POPCAT en el token se produjo el 10 de octubre. Una semana antes, el 4 de octubre, el equipo no empujó significativamente el precio para superar el ATH, pero después de tres días de subida, los inversores minoristas comenzaron a vender. En tres días, el volumen de venta no disminuyó, pero la caída diaria del precio fue de aproximadamente 5%. Por lo tanto, el día 10, el equipo compró mucho para mantener el precio en el canal ascendente. De manera similar, los tres ajustes recientes del equipo a la tendencia $MOG ocurrieron a fines de septiembre y principios de octubre. La tendencia principal actual de $MOG es un cuadro de consolidación de seis meses y la tendencia menor es un canal ascendente de más de un mes. Cuando el precio comienza a acercarse al eje medio del cuadro, los inversores minoristas venderán. Cuanto más cerca esté del borde superior del cuadro, más fuerte será el sentimiento de venta de los inversores minoristas. El equipo controló el patrón en el precio que estaba a punto de atravesar el canal ascendente tres veces, lo que demuestra que el equipo tiene un fuerte deseo de mantener la tendencia y posibles indicios de ruptura. Tanto $POPCAT como $MOG tienen comportamientos de manipulación evidentes de equipo/ballena/banquero, lo que le da al mercado señales claras y acumula fuerzas alcistas.

$SPX es diferente de los otros dos. Es uno de los tokens más FOMO del mercado en septiembre, por lo que los inversores minoristas tienen un fuerte sentimiento de compra. Como el precio se está acelerando a través de un canal ascendente tras otro, no es necesario que el equipo intervenga con fuerza en la tendencia del token para mantener el increíble aumento. La asombrosa capacidad de Murad para traer bienes ha llevado el nivel de FOMO de los inversores minoristas de $SPX a un punto alto.

Moneda meme Intercambio Lista

Entre los 200 tokens principales, a excepción de los 5 recomendados por Murad, el resto de Memecoins tienen su principal liquidez en los exchanges. Durante este ciclo, las tendencias de Memecoins en los exchanges también son diferentes. Según la tasa de dominio de la liquidez y la duración de un patrón único, se puede sugerir si habrá un fuerte desempeño de precios después del avance. En comparación con este desempeño de precios y el de Memecoin en cadena, ¿qué lado es más fuerte?

En concreto, $Neiro y $TURBO tienen tasas de dominio muy altas y la principal liquidez está en Binance. Cuando Binance tenga la gran mayoría de fichas, ya no necesitará consolidar y absorber fichas y podrá impulsar el mercado de inmediato.

BRETT, MEW y DOG son los tres tokens restantes con altas tasas de dominio, y también han logrado recientemente una transformación o avance. BRETT logró un avance en un canal descendente de 5 meses, y MEW logró un avance en un canal descendente de 7 meses, pero debido a que su liquidez no está en los principales intercambios, la tendencia después del avance no es tan fuerte como la de Memecoin mencionada anteriormente. Después del avance, DOG mantuvo un canal ascendente durante un mes.

Debido a la liquidez dispersa, algunos tokens no lograron mantener el canal ascendente después de atravesarlo, lo cual es bastante lamentable. Por ejemplo, Pepe, después de atravesar el período de consolidación de 7 meses, se encuentra actualmente en un cuadro lateral de 2 semanas, lo que no es muy bueno en comparación con otras Memecoins populares.

Además, otras Memecoins que han logrado avances en sus precios incluyen Wif, Bome, DOGS y DOGE. Entre ellas, Wif se encuentra en un canal ascendente de 2 semanas, Bome es la última en salir de ese canal entre las Memecoins lideradas por Binance, y DOGE, al igual que Bome, ha salido de un período de consolidación de 7 meses. Esperamos con ansias sus próximas tendencias. DOGS todavía se encuentra en un canal descendente de 3 meses.

Los tokens restantes que han estado en tendencia lateral durante 7 meses pero no han logrado un avance incluyen SHIB, BONK y MEME. Cuantos más avances falsos haya, más probable es que el token no pueda salir de su propia tendencia de mercado independiente y necesite confiar en la tendencia del mercado. Se sugiere que preste atención al precio de stop loss cuando compre en el lado derecho. People ha estado en tendencia lateral durante 4 meses y también debe prestar atención a la posición de compra cuando el precio se rompe.

resumen

La locura de Memecoin está lejos de terminar, pero las altcoins no son en absoluto inútiles. Si centrarse en los fundamentos puede generar los rendimientos correspondientes en este ciclo es todavía una pregunta abierta. Este artículo presenta cómo verificar los puntos comunes del desarrollo de Memecoin a partir de datos en cadena, con la esperanza de brindarle una de las posibles tendencias futuras de Memecoin.

(Todas las imágenes de este artículo son obra del autor. Si necesita utilizarlas, póngase en contacto con él)

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