BitMEX Alpha: Informe semanal de traders (del 20 al 27 de septiembre)

Autor original: BitMEX

Breve descripción general

• El mercado de criptomonedas ha continuado su impulso alcista, con la capitalización total del mercado (excluyendo BTC y ETH) superando la resistencia de la línea de tendencia clave. Si lees nuestro último informe semanal Y si se suma a tu posición, probablemente ahora tengas ganancias 😉

• El aumento de esta semana se vio impulsado por el anuncio del banco central de China de sus medidas de flexibilización más agresivas de los últimos años, poco después del inesperado y agresivo recorte de 50 puntos básicos de la tasa de interés que la Reserva Federal aplicó la semana pasada. El efecto combinado de estos cambios de política ha inyectado un nuevo optimismo en el mercado de criptomonedas.

• El mercado de altcoins tuvo un buen desempeño frente a $BTC, y varios tokens registraron ganancias impresionantes. En particular, $SEI, $SHIB y $NEAR tuvieron un buen desempeño.

• En nuestra sección de análisis comercial, exploraremos el último artículo de Arthur. El superciclo de la volatilidad y analiza cómo sigue siendo el rey del comercio de criptomonedas a pesar de que sus predicciones macroeconómicas para 2024 no son más precisas que el lanzamiento de una moneda.

Descripción general de los datos

Moneda de alta calidad

• $SEI (+39,2%): Como otra cadena EVM paralela, SEI sigue siendo una de las principales monedas especulativas debido a su estrecha relación con Monad.

• $SHIB (+34%): $SHIB agregó más de $33 mil millones a su capitalización de mercado la semana pasada, lo cual es muy impresionante para esta moneda meme.

• $NEAR (+27,2%): Podría beneficiarse del repunte del sector de IA en el mercado de valores de EE. UU. NEAR también está infravalorado en comparación con otras alternativas de L1, lo que lo convierte en una opción de inversión atractiva.

Moneda de mala calidad

• $DOGS (-11,3%): La reciente inclusión de Hamster Kombat en Binance está diversificando la liquidez y la atención de $DOGS.

• $DYM (-4,4%): Dado que su competidor Initia anunció una importante ronda de financiación esta semana, el continuo bajo rendimiento de $DYM no es sorprendente.

• $XRD (-1,3%): bajó solo 1,3%. No se puede decir que $XRD haya tenido una mala semana. Es solo que otras monedas fueron demasiado fuertes.

Noticias

Macro:

• Salida semanal de ETF de ETH: $26,3 millones ( fuente )

• Entradas semanales de ETF de BTC: +$612,1 millones ( fuente )

• China lanza una serie de medidas para impulsar la economía ( Fuente )

• PayPal permitirá que las cuentas comerciales de EE. UU. compren, vendan, mantengan y transfieran criptomonedas, excepto en el estado de Nueva York ( fuente )

• La candidata presidencial estadounidense Harris se compromete a convertir a Estados Unidos en un líder en el campo blockchain y reitera su apoyo a los activos digitales ( fuente )

• Société Générale lanzará la moneda estable EURCV en euros en Solana ( Fuente )

proyecto

• Berachain lanza el programa de incentivos RFB para brindar liquidez y otro tipo de apoyo a los equipos en sus inicios ( fuente )

• Initia completa una financiación Serie A de $14 millones con una valoración de tokens de $350 millones ( fuente )

• Robinhood y Revolut están explorando el lanzamiento de monedas estables ( fuente )

• La plataforma de reserva de viajes criptográfica Travala integra la cadena de bloques Solana, admite la reserva de hoteles y vuelos con SOL, USDT y USDC, y ofrece recompensas de viaje SOL ( fuente )

• $EIGEN estará disponible para negociación el 30 de septiembre y los usuarios comprometidos tendrán un período de retiro de 7 días ( fuente )

• Ethena lanzará una nueva moneda estable respaldada por el fondo BUIDL de BlackRock ( Fuente )

• Blast lanza Global Deposit Layer (GDL), que admite depósitos en cualquier dirección de Blast o DApp a través de múltiples intercambios centralizados y canales de incorporación de fiat ( Fuente )

• Worldcoin lanza un servicio de verificación de identidad mundial en Malasia ( fuente )

Comercio Alfa

NOTA: Lo siguiente no constituye asesoramiento financiero. Esta es una recopilación de noticias del mercado y siempre le recomendamos que realice su propia investigación antes de ejecutar cualquier operación. Lo siguiente no pretende expresar ningún retorno garantizado y BitMEX no se hace responsable si sus operaciones no funcionan como se esperaba.

Las predicciones de Arthur sólo son correctas el 25% de las veces... ¿Qué le permite seguir ganando dinero?

En su último artículo, Súper ciclo de volatilidad Arthur calculó la precisión de sus predicciones y descubrió que solo 2 de sus 8 predicciones macroeconómicas a corto plazo para 2024 eran correctas.

¿Cómo sigue siendo el rey del comercio de criptomonedas cuando sus predicciones macroeconómicas para 2024 son menos precisas que el lanzamiento de una moneda?

Arthur tiene un principio fundamental en materia de inversión: debido al apalancamiento excesivo en los sistemas comerciales y financieros desde el colapso del sistema de Bretton Woods en 1971, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo no pueden responder a ninguna volatilidad importante en los mercados financieros; cada vez que el sistema financiero (administrado por el gobierno) enfrenta desafíos, recurren al botón Brrrr: suprimen la volatilidad imprimiendo dinero para mantener en funcionamiento el sistema financiero tradicional. Esta ha sido su respuesta política constante.

Así, aunque Arthur puede haber juzgado mal las tendencias de mercado a corto plazo en múltiples ocasiones, el patrón permanece intacto. Mientras la cartera de Arthur pueda aprovechar el dinero fiduciario impreso (una herramienta clave para que los gobiernos amortigüen la volatilidad natural y eviten un colapso sistémico), la precisión de sus pronósticos a corto plazo se vuelve menos importante, siempre que las respuestas políticas sean las esperadas.

Veamos la escala de impresión de dinero necesaria para reducir la volatilidad.

Es como empujar una pelota inflable bajo el agua: cuanto más la empujes, más energía se necesita para mantenerla bajo el agua. Las distorsiones globales son tan extremas, especialmente para la hegemonía estadounidense, que la cantidad de dinero que se imprime para mantener el status quo aumenta drásticamente cada año. Es una ley de la física.

La línea roja del gráfico anterior representa aproximadamente el crédito bancario total, incluidas las reservas excedentes y otros depósitos y pasivos (ODL, por sus siglas en inglés) en la Reserva Federal, un indicador confiable del crecimiento de los préstamos de los bancos comerciales. Los ODL tienden a aumentar en tiempos de crisis y alta volatilidad. Este patrón sugiere que se necesitan aumentos continuos en la impresión de dinero para amortiguar la inevitable volatilidad en el sistema financiero.

El papel de Bitcoin y las criptomonedas

Todo ese dinero fiduciario recién impreso necesitaba una salida, y Bitcoin/criptomoneda se convirtió en la válvula de escape perfecta.

El dinero fiduciario necesario para amortiguar la volatilidad inevitablemente fluirá hacia las criptomonedas. Suponiendo que la tecnología blockchain de Bitcoin siga siendo sólida, seguirá beneficiándose de los intentos de la élite de desafiar las leyes de la economía. Tiene que haber un equilibrio: no se puede crear algo de la nada. En nuestro entorno digital moderno, Bitcoin se convierte en la forma tecnológicamente más superior de compensar el comportamiento extravagante de la élite gobernante.

Sea paciente y gestione el riesgo

Es notoriamente difícil obtener ganancias de los movimientos de precios a corto plazo. El historial de Arthur (sólo 2 de 6 éxitos) ilustra esta dificultad. Si Arthur hubiera apostado todo a cada predicción, larga o corta, su oficina familiar, Maelstrom, probablemente estaría en quiebra a estas alturas.

Si bien no hay duda de que se avecina un superciclo con volatilidad suprimida, es fundamental tener paciencia. Evite acciones arriesgadas, como pedir prestada moneda fiduciaria para comprar más bitcoins. Recuerde que esa impaciencia podría provocar una pérdida total, ya que el valor subyacente fluctúa inevitablemente.

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Autor original: BitU Protocol BitU Protocol publicó hoy su última Revisión del mercado de monedas estables: septiembre de 2024, en la que analiza en profundidad el cambiante panorama de las monedas estables y sus interacciones con los principales activos criptográficos. El informe destaca las tendencias importantes del mercado, el rendimiento de las monedas estables y las correlaciones clave que afectan al ecosistema criptográfico más amplio. Durante el año pasado, la capitalización de mercado de las monedas estables siguió creciendo, lo que impulsó las tendencias clave del mercado. Esta revisión explora el notable desempeño de las principales monedas estables como USDT, USDC y DAI, al tiempo que se centra en los actores de rápido crecimiento como PYUSD, USDe, BitU y BUIDL. Las monedas estables siguen llegando, pero los activos de riesgo han caído en lugar de subir recientemente Fuente de datos: CoinGecko, Defillama Durante los últimos…